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宏发股份分析报告?宏发股份分析报告?看完能避开n个大坑!

编辑时间:2022-10-04 19:51 0 24 复制链接

输变电设备作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,宏发股份 600885怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,宏发股份这支输变电设备板块的热门股。

(一)输变电设备行业分析


一、从基本面看输变电设备的投资逻辑

输变电设备是种电力设备,主要作用就是为电能传输和电能控制等,以建设电网为重,行业也同电网发展需求有着密切的联系。


下面给大家从需求侧和供给侧来分析下输变电设备板块的投资逻辑:


★从需求侧来看:


目前我国的电能源结构正处于重大的变革当中,绿色电源将渐渐地成为主体电源,说到电网领域,电力资源配置就是有水电以及煤电基地外送,变换成新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用,此外电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,智能配电网将会成为以后的发展重点


在新建大容量输电线路和城市电网改造的需求之下,同电网设备的翻新改变,将带动输变电产品需求的疾速提高


★从供给侧来看:


因为在电网建设方面,他们对安全性要求极高,一旦选定某家企业更换的话是非常难的,总而言之,输配电设备是一个对技术同口碑有一定要求的行业,它的竞争壁垒十分高,这也就引起了行业竞争不会特别激烈,不必为竞争挤压盈利空间而忧虑。


总之,随着智能配电网带来特别多电网新建和改造所需,在输变电设备行业竞争不是很大的情况下,未来输变电设备行业景气度将持续走高。


二、从近期盘面技术面、资金面看输变电设备后市走势

盘面基本情况

输变电设备行业

截止收盘,输变电设备指数, 涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
09月22日 -0.27% -0.4%
09月23日 -0.66% -1.27%
09月26日 -1.2% -0.34%
09月27日 1.4% 1.71%
09月28日 -1.58% -3.51%
09月29日 -0.13% -0.12%
09月30日 -0.55% -2.09%


近7日以来该行业走势大盘。

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(二)宏发股份个股分析


一、宏发股份公司基本情况

你关注的这支宏发股份600885,总市值亿元。

宏发科技股份有限公司主要从事继电器和电气产品的生产、研发及销售业务。公司的主要产品有通信继电器、功率继电器、电力继电器、汽车继电器、密封继电器、工业继电器六大类。


宏发股份旗下有30多家子公司,还成立了西部、东部、厦漳等三大产品研发基地,实力雄厚,荣获“第33届中国电子元件百强企业”第8名,是继电器行业唯一入榜企业。


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二、宏发股份产品分析——产品获优质客户认可,核心技术领跑同行




营业收入上,继电器和电气产品的生产、研发及销售业务是宏发股份的主要经营业务。




在通用继电器产品领域,宏发股份与米勒、惠而浦、伊莱克斯等多家高端品牌达成合作;高压直流继电器产品这块,就拿宏发股份与全球主流新能源车厂来讲,包括特斯拉、奔驰、宝马等高端车厂均建立合作关系,高压直流产品全球市占率不低;并且光伏继电器产品在市场上也得到了华为、阳光电源等标杆客户的承认,具有很强的市场竞争力,主营产品拥有丰富的头部客户资源。


此外,宏发股份的高压直流继电器产品结合标杆客户的极限安全性技术要求,攻克高抗短路、高极限分断、低接触电阻等极限安全技术能力,夯实技术领先优势。于此同时在国际上,第五代信号继电器被公司率先开发出来,在确保性能指标处于稳定状态的同时,对于产品体积有减小50%以上,对于功耗有降低减小50%以上领跑信号继电器产品核心技术的更新迭代。


三、宏发股份运营分析——积极推进项目建设投产,探索新门类产品市场


根据我们调研得到的情况,宏发股份将坚持“以市场为导向,用质量来取胜”的经营方针,不断强化技术创新,打造完全自主的产业链接体系,不断地建设兼具自动化和智能化的制造工厂,不断对企业核心竞争力进行升华,大力宣扬宏发品牌,推进公司的快速发展。




宏发股份通采用各种各样的方式积极扩建产能,统一规划推进厦漳、东部和西部三大基地建设,为后续产能持续扩张创造有利之处。公司支持发行可转债募资,因此促进扩产,募投的新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目建成后将新增高压直流继电器产能650万只/年,在新一代汽车继电器技改及产业化项目建成之后,便会有PCB汽车继电器产能6500万只/年新增。


另外,宏发股份十分注重零部件及模具开发,尤其是要对新门类产品在零件、新工艺、特色工艺的研制和技术攻关方面做加强处理,提升宏发品牌的市场竞争力;使得宏发品牌知名度节节攀升,市场营销方面做好加强,关于公司“再创百亿”目标,也去推动实现。


四、宏发股份财务分析——财务状况明显改善


根据宏发股份2022年第一季度报告:报告期内公司实现营业总收入28.75亿元,同比增长20.82%;归母净利润2.79亿元,同比增长20.78%;扣非净利润2.52亿元,同比增长20.66%。


2022年第一季度业绩变动主要源于:报告期内行业景气度达到了更高水平,收入规模逐渐扩增。


根据2022年第一季度报告,我们对宏发股份的主要财务指标表现进行了总结分析:


盈利能力:


宏发股份盈利能力呈现出稳定态势,主营业务在利润方面的贡献越来越大。


成长能力:


宏发股份有维持稳定的成长的能力,明显收窄了营利增速,营利性遭到挤压。


偿债能力:


宏发股份偿债能力没什么变化,即时支付现金能力突破到了更高水平。


运营能力:


宏发股份运营能力维持得不错,应收账款周转需加快速度。


现金流:


宏发股份可持续经营能力加倍增强,现金流能力夜有所加强,市场竞争力大幅度提升。


其中,公司的现金回收质量虽然不高,但是宏发股份可持续经营能力得到了提升。


排雷分析:




宏发股份所有排雷指标都看不出异常,无明显财务爆雷风险。


从财务分析上了解,公司整体正井然有序的健康运作。


五、宏发股份今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业宏发股份
09月22日 -0.27% -0.4% -1.59%
09月23日 -0.66% -1.27% -1.48%
09月26日 -1.2% -0.34% 2.39%
09月27日 1.4% 1.71% 1.69%
09月28日 -1.58% -3.51% -3.1%
09月29日 -0.13% -0.12% 0.69%
09月30日 -0.55% -2.09% -1.11%


市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

宏发股份的资金流向情况:

主力资金流向(万元)
日期主力流入主力流出
09月26日 2387.51 3218.73
09月27日 781.63 726.79
09月28日 748.59 750.55
09月29日 605.44 470.75
09月30日 2087.89 2025.59


近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。

宏发股份买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五 34.92 274
卖四 34.91 1
卖三 34.9 105
卖二 34.89 4
卖一 34.84 10
买一 34.83 21
买二 34.82 36
买三 34.81 73
买四 34.8 487
买五 34.79 2
外盘:内盘:


该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。

宏发股份成交量量比分析:

宏发股份成交量量比分析
成交量
成交量量比



(三)后市如何操作?全文分析总结!


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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

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