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信捷电气是什么板块股票龙头?信捷电气行业是啥?看懂不再被割韭菜!

编辑时间:2022-10-05 13:55 0 9 复制链接

机器人概念作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,信捷电气 603416怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,信捷电气这支机器人概念板块的热门股。

(一)机器人概念行业分析


一、从基本面看机器人概念的投资逻辑

我们首先要搞懂机器人行业究竟是什么?
机器人简单来说就是在计算机编程之下能自动进行一系列复杂动作的机器,无论是哪种复杂的环境都可以代替人工作,现如今已经开始应用于各大领域。


目前,全球机器人行业都在资本风口,具有较大的发展潜力。


下面给大家从行业现状和行业发展方向来分析下机器人板块的投资逻辑:


★从行业现状来看


最近几年,经过了产业化发展之路,现在整个机器人行业已经整体进入重要的窗口期阶段。机器人行业能够以很快的速度发展的原因包括两个,第一个是因为我国制造是世界最大、工业门类最为完整的,并且具备高质量制造发展的能力。


另一方面是机器人不仅能够降低降低用工成本,在企业追求高品质发展和转型的过程中机器人能将企业的生产效率提高。


★从行业发展方向来看


如今机器人产品更加智能化,在服务、医疗、健康、教育等领域使用特别广泛,保持着蓬勃发展的态势,但核心零部件得依靠进口。


可是,国产替代化的发展进程越来越快,愈来愈多企业开始采用国产关键零部件,进而降低机器人产品的生产成本,最终将完全实现替代化。


整体上来说的话,随着人们对机器人的认可度逐步提高,应用范围变得更广,还有就是在核心零件将逐渐实行国产替代化的背景下,机器人行业的发展有望迎来新的风口。


二、从近期盘面技术面、资金面看机器人概念后市走势

盘面基本情况

机器人概念行业

截止收盘,机器人概念指数, 涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
09月22日 -0.27% -0.2%
09月23日 -0.66% -2.76%
09月26日 -1.2% -0.72%
09月27日 1.4% 1.96%
09月28日 -1.58% -3.56%
09月29日 -0.13% -0.64%
09月30日 -0.55% -2.26%


近7日以来该行业走势大盘。

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(二)信捷电气个股分析


一、信捷电气公司基本情况

你关注的这支信捷电气603416,总市值亿元。

信捷电气不仅有专门从事工业自动化控制产品的研发,还从事其生产和销售的工作,主要产品类型有下面这些:1、工业智能控制系统中电气控制系统,主要包括可编程控制器、人机界面、驱动系统(主要是伺服驱动器和伺服电机)、机器视觉等;2、电气控制集成应用,针对工厂自动化(FA)领域客户,有专门提供“整体工控自动化解决方案”。


公司的发展,这些年非常快速,一方面成优质的自动化行业综合产品供应商,另一方面成了智能控制系统解决方案供应商,是可编程控制器(PLC)国产品牌的领军企业。


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二、信捷电气产品分析——PLC国产品牌龙头,产品毛利率高



 


营业收入上,公司的收入主要来源于工业智能控制系统中电气控制系统(可编程控制器、人机界面、驱动系统、机器视觉)、电气控制集成应用等主营业务。



 


可编程控制器:


在工厂自动化控制系统中,可编程控制器(PLC)是关键部件之一,我国PLC市场仍主要被外资巨头占据,然而近年来国产品牌厂商已经逐渐崛起。
公司的可编程控制器具有稳定性较高、抗干扰能力较强、功能模块较多、易编程、具有现场总线技术等技术特点和优势,同时产品系列较为齐全。公司抓住市场规模发展的方向以及客户的需求,陆续推出了XC系列、XD系列(含XD3、XD5、XDM运动控制型、XDC运动控制总线型、XD5E以太网型以及XDHEtherCAT运动控制型)、XE系列、RC系列、XL系列、XG系列等产品,目前而言在国内厂商中还是排的比较靠前的位置,小型可编程控制器市场份额排名第一,品牌优势明显,产品毛利率高。


驱动系统:


运动控制类产品在最近这些年里控产品中增长速度最快的产品,消费电子和锂电池的快速增长和工业机器人在制造业的不断渗透是推动其增长速度的一大助力。


公司的主要产品包括DS(含DS2、DS3、DS5高性能型)系列伺服驱动器、MS系列伺服电机。公司自主创新强势的推出EtherCAT总线伺服,并且配合着公司自主研发的主站XG2型PLC,而且,兼容市场上面都是支持着标准EtherCAT协议的其他品牌主站,在市场上具有较高的认可度。


基于公司拳头产品PLC在国内的品牌优势,公司借助积存的客户群体,为驱动产品的推广销售提供有力支撑,很难在国内其他厂商中找到相同的销售优势。


三、信捷电气运营分析——转向中型PLC,多业务协同发展


根据我们调研得到的情况,信捷电气以“可编程控制器 伺服、变频等运动控制部件 人机界面 机器视觉等检测部件 机械臂”完整的产品线为主要战略方向,要想变为具备国际竞争力的工控产品供应商的话就得极力发展。



 


可编程控制器业务板块:转向中型PLC、延伸产品线


公司利用小型PLC市场的优势不断渗透,有了规模效应之后,逐步转向中型PLC以及与PLC紧密相关的其他工控产品延伸产品线,从而将可编程控制器的技术优势升高,有很大希望可以顺利发展成为公司进军中型PLC市场的关键性产品,
给予公司产品的竞争力和市占率的进一步提高,不断开拓3C、光伏、半导体等高端智能制造行业。


驱动系统业务板块:产品系列加速升级


公司充分利用PLC品牌优点推动驱动业务取得重大突破,驱动产品已经是公司的第一大业务。


将驱动产品系列的升级进程变快了,公司六合一多轴传动EtherCAT总线伺服DS5C-M系列上市,为多轴设备提供更优解决方案;总线型伺服不仅支持PROFINET主流协议,也支持EtherCAT等主流协议;新款 MS6-B3系列伺服电机实现全面产品提升。


人机界面业务板块:


目前成功地进行了无前壳内嵌入人机界面的开发;全力研发系统屏,得到高性能的产品;将全新的金属壳触摸屏开发出来。


智能装置业务板块:


公司下面将继续深化改革技术的发展,提升焊接、纺织、切割等现有行业技术,以智能化基础技术、特殊行业智能装备两大领域为重点,保持技术专业化,服务满意化,新创立行业方面,增强力度打磨等,大力促进技术革新。


四、信捷电气财务分析——财务状况维持稳定


根据信捷电气2022年一季报:公司2022年一季度实现营收3.21亿,同比 4.23%;实现归母净利润7479.28万,同比-15.62%;实现扣非净利润6792.89万,同比-10.86%。


2022年一季度业绩变动主要源于:公司伺服驱动类产品销售增长,将营收带动增长,不过一方面受上游芯片、磁钢的原材料上涨影响,另一方面受到了等原材料上涨影响,驱动产品毛利率由上年的32.3%下滑至29.2%。


随着公司对部分驱动产品提价50-80元,盈利能力有望改善。


根据2022年一季报,我们对信捷电气的主要财务指标表现进行了总结分析:


盈利能力:


信捷电气盈利能力基本不变,回报股东能力更上一个台阶。


成长能力:


信捷电气成长能力始终保持着稳步,公司规模结束收缩开始渐渐扩张了起来。


偿债能力:


信捷电气偿债能力渐渐加强了起来,偿还流动负债能力非常强。


运营能力:


信捷电气运营能力维持在一定水平,存货的周转速度需要提升。


现金流:


信捷电气现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强。


其中,信捷电气主营获利能力处于平稳状态,回报股东能力不断强化。


排雷分析:



 


六大排雷指标均无问题,
不存在很明显的财务爆雷风险。


从财务分析上可以看出,公司运作整体来说非常健康有序。


五、信捷电气今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业信捷电气
09月22日 -0.27% -0.2% -0.97%
09月23日 -0.66% -2.76% -4.13%
09月26日 -1.2% -0.72% 1.38%
09月27日 1.4% 1.96% 0.27%
09月28日 -1.58% -3.56% -4.38%
09月29日 -0.13% -0.64% 1.34%
09月30日 -0.55% -2.26% -2.75%


市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

信捷电气的资金流向情况:

主力资金流向(万元)
日期主力流入主力流出
09月26日 494.81 817.93
09月27日 1043.6 1252.05
09月28日 224.63 717.22
09月29日 461.41 680.14
09月30日 906.37 737.42


近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。

信捷电气买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五 34.76 3
卖四 34.74 23
卖三 34.7 4
卖二 34.69 110
卖一 34.68 2
买一 34.67 5
买二 34.66 17
买三 34.63 12
买四 34.61 50
买五 34.6 92
外盘:内盘:


该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。

信捷电气成交量量比分析:

信捷电气成交量量比分析
成交量
成交量量比



(三)后市如何操作?全文分析总结!


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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

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