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宏柏新材股票怎么买入?宏柏新材股票现在合适买入吗?看完这篇就不纠结了!

编辑时间:2022-10-05 13:56 0 2 复制链接

有机硅作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,宏柏新材 605366怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,宏柏新材这支有机硅板块的热门股。

(一)有机硅行业分析


一、从基本面看有机硅的投资逻辑

有机硅终端用途比较广,如建筑工程、航空航天、新能源、医疗机械等。有机硅材料不仅促进了国家战略新兴产业新材料行业发展,也属于其他新兴产业必需的配套材料,市场行情很好。



下面从需求端和行业趋势给各位朋友介绍一下有机硅板块的投资逻辑:


★从需求端来看:


随着5G、大数据、新能源汽车、光伏等有机硅下游新兴领域的蓬勃发展,有机硅的需求量越来越多。在市场需求增长的环境下,有机硅产品价格相应地上涨了,相关行业将会从中受益。


★从行业趋势来看:


我国有机硅生产将会呈现向行业内具备规模、技术、成本和产品优势的企业集中的趋势,行业竞争结构进一步优化。同时,国内大型单体企业将继续完善上下游一体化产业链布局,下游落后、同质化产能将加速退出,预计该行业的集中度将迅速上升。


综上所述,紧随着下游应用范围越发广以及行业集中度逐步提升起来,有机硅行业有机会实现产业的更上一层楼,得到进一步发展的机会。


二、从近期盘面技术面、资金面看有机硅后市走势

盘面基本情况

有机硅行业

截止收盘,有机硅指数, 涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
09月22日 -0.27% -0.31%
09月23日 -0.66% -3.05%
09月26日 -1.2% -1.19%
09月27日 1.4% 1.88%
09月28日 -1.58% -4.26%
09月29日 -0.13% 0.11%
09月30日 -0.55% -1.93%


近7日以来该行业走势大盘。

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(二)宏柏新材个股分析


一、宏柏新材公司基本情况

你关注的这支宏柏新材605366,总市值亿元。

江西宏柏新材料股份有限公司正式创建于2005年,公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售,产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业,为江西省专精特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。


此外,宏柏新材公司也是我国功能性硅烷,特别是含硫硅烷细分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。该公司与境内外大型知名轮胎制造商普利司通、米其林、固特异、德国马牌、韩泰、住友、中策等建立了紧密的长期业务合作关系。同时,成功通过工信部氟硅行业协会以及中国石油和化工行业联合会双重认定,公司含硫硅烷偶联剂产品连续三年在全球和国内的市场占有率排名均为第一。


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二、宏柏新材产品分析——产品具有品质优势和技术研发能力优势




在营业收入这个部分,功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售是公司主要经营业务。




宏柏新材公司的主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等,其中硅烷偶联剂的特点包括能改善填料的补强能力、增加橡胶耐磨性及降低摩尼黏度、改善加工性能,在橡胶工业和轮胎工业中提供橡胶、硅胶等聚合物与无机填料产生良好的活性、偶联效果和补强效果,与此同时能够有效降低胶料粘度并且增加加工性。


根据数据,硅烷偶联剂对宏柏新材公司主营业务收入的贡献比例突破了90%,主要用于橡胶及轮胎、建筑、纺织、医药、涂料等行业。全球产量最大的含硫硅烷(含固体硅烷)生产线就在该公司,而且将产业链进行延伸,建成了“硅块-氯硅烷-中间体-功能性硅烷-气相白炭黑”的绿色闭环产业链。


几年后,根据宏柏新材公司投资项目执行,公司三氯氢硅、γ1和γ2产能,将成功取得了更进一步的扩张,公司将根据自身需求和市场供需情况,将对外销售和自用的占比逐渐进行着灵活调整,把盈利能力不断提升起来的同时,把市场地位逐步稳固住。


三、宏柏新材运营分析——立足主业,专注研发,扩充终端产品品类


根据调研所直接取得的情况,伴随着国内绿色轮胎法规的逐步实行,新能源汽车市场的不断成熟,轨道交通、复合软包装、消费电子和户外广告等新兴产业的发展,复合材料和碳纤维时代的到来以及建筑行业的活跃发展,硅烷行业未来的发展趋势,将会越发广阔起来。


因而可以看到的是,宏柏新材公司自始至终都坚持着以客户实际需求为发展方向,用安全环保作为原则,推动绿色循环产业链不断发展,不断加大研发投入,在国内外积极搭建营销网络,让含硫硅烷行业领先地位不易撼动,继续对硅基新材料进行完善,把产品其他有用的价值发掘出来,最后还是想让公司挤入全球硅基新材料制造商领导者之一。




具体措施包括:因为目前公司主要产品的产销比已接近饱和,三氯氢硅生产能力的高低决定产能利用率的高低,暂不满足中间体及功能性硅烷产品同步饱和循环制作的客观要求,因此,宏柏新材公司将深耕主业,使得三氯氢硅及中间体的产能得到提升,以使得工艺后端产能得到更加有效利用,从而让公司生产的产品随时可以满足消费者的需求。


宏柏新材公司也将利用氯硅烷循环产业链的优势作为发展计划的一部分,以功能性硅烷主业为中心,通过投资建设气凝胶、特种硅烷、氨基硅烷、白炭黑和硅橡胶等项目,让终端产品品类得以增加,提高市场覆盖率,充分发挥公司研发中心、硅材料研究所的研发能力,得力于院士工作站及产业孵化中心,使科研成果落地转化加快,立足于技术升级和产业升级,使得产品附加值不断突破新高,使得公司在行业内的领导地位和竞争优势更上一个台阶。


四、宏柏新材财务分析——季度营收和利润双增长,未来公司业绩高增长趋势


宏柏新材发布2022一季报。


报告显示,2022年第一季度公司实现营收约4.84亿元,同比增加109%;归属于上市公司股东的净利润约1.2亿元,同比增加386%。


财务指标变动的原因有:


报告期内,公司的营业收入同比增加主要受市场影响,公司主要产品售价上涨所致;而归属于上市公司股东的净利润同比增加是受到营业收入增加所致。另一方面,宏柏新材公司直接将沿着产业链横向和纵向稳步扩张,原料端加速扩产三氯氢硅并布局光伏级,产品端规划氨基硅烷、特种硅烷、气凝胶等高附加值硅基新材料,不断丰富产品种类,使得公司业绩呈现出快速增长的态势。


根据2022年一季报,我们对宏柏新材的主要财务指标表现进行了总结分析:


盈利能力:


宏柏新材盈利能力比之前强。属于一年中高位。


成长能力:


宏柏新材成长能力稍微提高。相当于一年中高位。


偿债能力:


宏柏新材偿债能力处于稳定状态。


运营能力:


宏柏新材运营能力明显改善。处于一年中高位。


现金流:


宏柏新材现金流能力稳定性和去年一季报差不多。相当于一年中高位。


其中,可持续经营能力逐步增强了起来,销售回款能力在很大程度上被削弱了。


排雷分析:




六大排雷指标正常,没有明显的财务爆雷风险。


从财务角度进行分析的话,公司在运作方面比较健康有序。


五、宏柏新材今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业宏柏新材
09月22日 -0.27% -0.31% 0.83%
09月23日 -0.66% -3.05% -3.09%
09月26日 -1.2% -1.19% 0.11%
09月27日 1.4% 1.88% 2.5%
09月28日 -1.58% -4.26% -5.76%
09月29日 -0.13% 0.11% 0.24%
09月30日 -0.55% -1.93% -2.7%


市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

宏柏新材的资金流向情况:

主力资金流向(万元)
日期主力流入主力流出
09月26日 942.79 1500.08
09月27日 1393.95 645.96
09月28日 730.28 1280.8
09月29日 501.29 627.56
09月30日 523.18 894.62


近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。

宏柏新材买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五 16.63 40
卖四 16.61 10
卖三 16.6 17
卖二 16.59 14
卖一 16.58 31
买一 16.57 1
买二 16.56 135
买三 16.55 15
买四 16.54 7
买五 16.53 13
外盘:内盘:


该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。

宏柏新材成交量量比分析:

宏柏新材成交量量比分析
成交量
成交量量比



(三)后市如何操作?全文分析总结!


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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

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